Dashboard financeiro mensal · AGS Brinquedos Infláveis
Indicadores de resultado vêm do relatório DRE do Conta Azul (competência); o saldo de caixa vem do fluxo de caixa (caixa). Setembro é o primeiro mês com todos os lançamentos, por isso a comparação com o mês anterior começa em outubro.
DRE de setembro, R$ mil. Barras verdes somam, laranjas subtraem.
% da receita bruta da DRE de setembro
Mesmos grupos e valores do relatório DRE do Conta Azul. Análise vertical (AV): cada linha como % da receita bruta. A análise horizontal entra a partir de outubro, com o segundo mês fechado.
Leitura em cascata: cada linha “(=)” é o resultado das linhas acima dela. Todos os valores são do relatório DRE do Conta Azul (competência, Set/2026), sem nenhum lançamento do fluxo de caixa. As despesas administrativas (grupo 04.2) foram divididas em pessoal, pró-labore, gerais, imóvel e veículos só para leitura; o total do grupo é o mesmo do relatório (R$ 333.621,13). O grupo 03 de custos operacionais está sem lançamentos no relatório. Clique em um grupo para ver as categorias.
Regime de caixa: o que de fato entrou e saiu das contas. AV calculada sobre os recebimentos operacionais do mês. Outubro mostra o realizado até 15/10.
Saldo final de cada dia, R$
Setembro, R$. Em 01/09, sem o saldo de implantação.
Saldo realizado e projetado com os lançamentos já agendados no Conta Azul, R$
Recebimentos e pagamentos previstos que ainda não aconteceram
A geração operacional mostra o que a operação produziu; a geração do mês desconta parcelas de empréstimos e investimentos. Em setembro entraram R$ 320.295,84 de saldo de implantação das contas, mostrados à parte junto com o ajuste de saldo (R$ −5.950,54), para não distorcer a geração. Transferências entre contas da própria empresa (R$ 387,4 mil em setembro) se anulam e não aparecem. A projeção considera só o que está lançado: as vendas de novembro e dezembro ainda não foram registradas como contas a receber, enquanto folha, fornecedores e parcelas já estão agendados.
A composição da receita na DRE (competência) e o que entrou no caixa por unidade (caixa), cada um no seu regime.
Setembro, R$ mil, pelo relatório de recebimentos
Todas as receitas do relatório DRE de setembro: R$ e % do total
A tabela abaixo é de caixa (relatório de recebimentos por centro de custo). As receitas a identificar são entradas ainda sem categoria; ao serem classificadas, a maior parte deve migrar para receita de produtos.
Onde a receita de setembro foi consumida e como os pagamentos se dividem entre as unidades.
Categorias da DRE: R$ e % da receita bruta (AV)
Grupo 04 da DRE: R$, % da receita e % das despesas operacionais
R$ por centro de custo, as 15 maiores categorias, pelo relatório de pagamentos (sem o ajuste de saldo)